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股票投资分析之如何判断一家公司的投资价值

2022年02月13日股票入门

股票投资分析之如何判断一家公司的投资价值


许多人在进行股票分析投资的时候都一头雾水,并不知道该从哪里入手。其实很简单,对于一个未知的公司和未知的领域,了解它的最好方法就是分析它过去的盈利情况和未来可能的盈利空间,即真实市盈率和公司未来利润增长情况。


1、真实市盈率


真实市盈率是对一个公司进行估值的时候需要考虑的核心部分。市盈率的种类很多,比如静态市盈率、动态市盈率、市盈率TTM。使用市盈率的情况适用于公司未亏损的情况,若公司无实际利润,小编一般情况下在做股票分析投资时不建议购买。这里介绍使用市盈率TTM的计算方法,即市盈率=市值/利润。为了得到更加准确的数据,我们一般需要调整相关数据。


首先,关于市值的调整。我们需要扣除包括净现金、可供出售金融资产、长期股权投资等在内的几项资产,因为我们购买一个公司股票的时候,购买的不仅是资产,还有负债,以及它可能出现的各项盈亏项。考虑完所有的因素,排除可能出现的各种问题,才能将市值确定在一个合理的保底范围。


其次,关于利润的调节。非经营性损益和折旧,任何公司的经营都有大量的损益项目,公司的固定资产和无形资产也存在一定量的折旧,特别是一些处于劣势的行业。股票分析投资时,我们要将可能存在的任何减损利益项的问题计算在内,扣除这一部分的损益,才能看出公司真正的价值。


2、公司未来利润增长情况


这一部分的分析是股票分析投资中的难点。一般我们可以通过公司的收益增长情况,根据分析师的预估,以及公司年报的发展规划等方面来进行简单判断。但是,得到的结果不如预想的可靠。


股票分析投资的乐趣和痛苦都在于分析的过程。我们首先需要搜集的资料是公司未来打算如何提高利润。一般的途径主要有提高产品价格、卖出更多产品、降低成本和费用、卖掉亏损部门。


我们需要观察这些公司在执行这些计划之后的盈利状况。如果不了解公司的产品或服务,建议不要考虑。因为你无法确定它在行业内的竞争优势,无法做出准确的行业分析。


此外,公司的管理层和股东利益是否一致,员工构成比例,不同的公司有不同的架构需求,比如研发为主的需要更多研发人员,而普通公司可能以生产和销售为主,这些也是重要的衡量标准。


了解以上两个指标之后,股票分析投资就进入了关键阶段,将市盈率分别与细分行业的同类公司、本公司历史市盈率、利润增长率比较,结果越低越好。


若第三个数据相同,则投资利润增长率更高的公司。


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